После того, как цена на североморскую смесь марки Brent достигла $80 за баррель, продолжение роста котировок оказалось под вопросом.
Сам по себе достаточно серьёзный технический и психологический уровень 80 долларов за баррель, который не пустил цену выше, не единственный фактор остановки роста нефтяных котировок.
Россия и Саудовская Аравия обеспокоены ростом нефтяных цен, и считают, что это может негативно отразиться на выравнивании баланса спроса и предложения на рынке нефти. В этой связи, особую важность приобретает встреча ОПЕК+, которая пройдёт 22-23 июня в Вене.
Например, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак считает, что на заседании министров стран картеля и не входящих в него государств, может обсуждаться вероятность постепенного роста мирового нефтепроизводства до 1.5 млн баррелей в сутки, начиная уже с 1 июля.
В свою очередь, министр нефти Саудовской Аравии считает неизбежным планомерное наращивание добычи «чёрного золота», и высказывается за умеренное и разумное соглашение ОПЕК. В то же время, Халид аль-Фалих не считает, что с Ираном и Венесуэлой возникнуть какие-то серьёзные разногласия.
Среди факторов, которые оказывают давление на нефтяные котировки, продолжает оставаться неуклонный рост нефтедобычи в США. Как сообщили в Управлении энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе наращивание производства нефти в США достигло 109.млн. баррелей в сутки, что не может не беспокоить страны ОПЕК и не входящих в картель государств.
Таким образом, вовсе не удивительно, что преддверие важнейшего заседания ОПЕК+, которое пройдёт на следующей неделе, цена на Brent застряла в достаточно узком торговом диапазоне.
Ситуация на нефтяном рынка продолжает оставаться неопределённой и нервозной, когда любые слухи и/или комментарии приводят к краткосрочной смене настроений инвесторов. Возможно, в таких условиях, взгляд на техническую картину по Brent укажет на ближайшие перспективы ценового движения, хотя понятно, что они во многом будут зависеть от встречи ОПЕК+ в Вене.
Н4
На 4-х часовом таймфрейме видим, что Brent торгуется вблизи средней линии восходящего канала 61.60-63.32(линия поддержки) и 80.39(линия сопротивления). В то же время цена находится под голубой линией сопротивления 80.45-79.09, и пока данная линия не пробита, сохраняются понижательные риски.
Так же стоит обратить внимание на 50 простую и 200 экспоненциальную скользящие средние, а именно, на ту борьбу, которая ведётся относительно закрепления выше или ниже этих мувингов.
Если рынок закрепится ниже 200 ЕМА и 50 МА, можно рассматривать откат к ним для открытия коротких позиций. Неплохо выглядят продажи повыше, на пересечении уровня 76.70 и голубой линии сопротивления. Впрочем, в случае истинного пробоя уровня и линии, на откате к ним уже стоит рассматривать покупки нефти марки Brent.
Кроме того, для открытия длинных позиций можно использовать снижение к уровням поддержки 73.74 и 72.25, хотя перед этим хорошо бы увидеть бычьи модели японских свечей.
Н1
На часовом графике цена уже закрепилась под 200 ЕМА и 50 МА, поэтому откат к ним, в ценовую зону 0.7590-0.7615, можно использовать для ближайших продаж.
Выше, как уже отмечалось ранее, открытие коротких позиций можно пробовать на пересечении горизонтального уровня сопротивления 76.70 и голубой линии 80.45-79.09.
Варианты для покупок также остаются неизменными - на подходах к 73.74 и 72.25.
По моему мнению, техническая картина по Brent больше сигнализирует о перспективах нисходящей динамики инструмента. Однако предстоящая встреча ОПЕК+ и факторы с этим связанные, могут внести существенные коррективы и изменить данный прогноз.
Из сегодняшних событий стоит отметить данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes, которые будут опубликованы в 20:00 МСК.
На торгах 4-8 июня валютная пара AUD/USD продемонстрировала рост, однако длинная верхняя тень последней недельной свечи наводит на размышления относительно способности продолжить укрепление. И действительно, торги текущей пятидневки проходят для пары пока в негативном ключе.
Как показал опрос Westpac Bank, потребительские настроения в Австралии, после двух месяцев снижения, в июле немного выросли. По опросу, проведённому среди 1200 человек, в июне индекс потребительских настроений в Австралии вырос на 0.3%. Причём, данный рост был показан на той неделе, когда Резервный Банк Австралии оставил основную процентную ставку на уровне 1.50%, а ВВП Австралии в первом квартале вырос на 0.1%. Впрочем, устойчивого роста потребительских настроений пока всё ещё не наблюдается.
Сегодня рано утром были опубликованы данные по рынку труда Австралии. По сообщению австралийского статистического бюро, в мае безработица, с учётом сезонных колебаний, составила 5.4%, в то время как прогноз сводился к 5.5%, а предыдущее значение было на уровне 5.6%.
Данные по изменению числа занятых показали, что в мае в австралийской экономике было создано 12 000 новых рабочих мест, при этом, увеличение занятости прогнозировалось на 18 000, а предыдущее значение пересмотрено в сторону понижения, с 22 600 до 18.400.
В целом, сегодняшние отчёты по труду не оказали на австралийский доллар серьёзного влияния. После вчерашнего падения aud/usd на решении ФРС повысить ставку и довести количество повышений в 2018 году до 4-х раз, пара продолжает оставаться под давлением, правда, пока под весьма умеренным.
К тому же, в некоторых кросс-курсах ситуация для «австралийца» далека от идеальной. Например, в паре с единой европейской валютой. Мы же посмотрим на то, какие варианты для торгов по aud/usd есть внутри дня.
H4
Построил линию поддержки по точкам 0.7410-0.7474, а линию сопротивления 0.7811-0.7675. Таким образом, получается, что пара торгуется в треугольнике, выход из которого может определить дальнейшие перспективы для австралийской валюты.
На данный момент пара торгуется недалеко от линии поддержки и ближе к тому, чтобы выти из треугольника вниз. При этом, допускаю попытки роста, которые могут ограничиться в районе 0.7585-0.7610, где находятся 89 и 200 экспоненциальные скользящие средние, а также 50 простая скользящая средняя. Полагаю, что здесь пара может встретить сильное сопротивление и развернуться вниз, поэтому стоит рассматривать открытие коротких позиций из района выделенных цен.
Продажи по более высоким ценам ищем на подходе к линии сопротивления 0.7811-0.7675. При этом, в обоих случаях хорошо бы увидеть подтверждение в виде соответствующих моделей японских свечей.
Покупки от линии поддержки 0.7410-0.7474 более рискованный вариант для торгов. Вчера пара, фактически, отскочила от этой линии, и, в случае очередного подхода, может её пробить.
H1
А вот на часовом графике, линия поддержки 0.7474-0.7560 уже пробита, вчера к ней был дан откати, после которого пара уверенно развернулась в сторону пробоя, то есть вниз. Данный фактор указывает на преобладание по aud/usd медвежьих настроений и предполагает продолжение нисходящей динамики.
Если перед этим, пара поднимется в зону мувингов 0.7580-0.7595, можно пробовать открывать короткие позиции. К тому же здесь проходит ещё и часовая линия сопротивления 0.7675-0.7607, от которой также можно ожидать приостановление роста и разворот вниз.
Таким образом, исходя из общей технической картины, а также учитывая более «голубиную» позицию РБА, основной торговой идеей по aud/usd считаю продажи, рассматривать которые можно от выделенных в данном обзоре цен.
Вчера настроения на валютном рынке изменились и доллар США утратил поддержку, которой пользовался в последними торговые дни. Причём, это произошло на фоне продолжающегося роста доходности облигаций и хороших макроэкономических отчётов. Только накануне писал о том, что рынок отыгрывает позитивную статистику из Соединённых Штатов и рост доходности гособлигаций этой страны, как и полагается, в пользу доллара. Однако рынок уж слишком переменчив и до сих пор не даёт веских оснований рассчитывать на хорошее, направленное, а главное стабильное долгоиграющее ценовое движение.
Ну что ж, надо набраться терпения и подождать. Ранее сделанное предположение, что в апреле по главной валютной паре начнётся (или продолжится) тренд пока не оправдывается в полной мере. Хотя, надо отметить, что некоторые предпосылки начали появляться, и что характерно, они в пользу укрепления американской валюты. Надеюсь, что после завершения апрельских торгов ситуация станет более понятной, и за оставшиеся торговые дни рынок обозначит приоритеты.
Впрочем, уже сейчас с большой степенью уверенности можно сказать, что евро/доллар, скорее всего, завершит апрель снижением, которое в дальнейшем может получить своё развитие. Пока же стоит сконцентрироваться на дне сегодняшнем и посмотреть варианты для открытия позиций по EUR/USD.
H4
На 4-х часовом таймфрейме, на мой взгляд, классическая ситуация, когда после достаточно сильного ослабления была попытка его продолжить, но потом одумались и вспомнили, что надо хоть немного откорректироваться. И это было сделано до первого откатного уровня 23.6 по сетке Фибоначчи, растянутой на снижение 1.2399-1.2181. Чаще всего такая минимальная корректировка наблюдается при сильном движении и/или желании рынка двигаться в определённом направлении. В таких ситуациях, как правило, после коррекции к 23.6, рынок резко разворачивается и с новой силой начинает двигаться по выбранному маршруту.
Очень похоже, что в текущей ситуации именно таки происходит. В моменте написания евро/доллар торгуется чуть ниже 1.2200, и всем своим поведением показывает, что будет обновлять вчерашние минимумы на 1.2181, после чего направится тестировать на пробой минимальные значения торгов 1 марта сего года на 1.2154.
Вполне вероятно, что эта поддержка будет пробита, после чего следящими целями станут 1.2092 и 1.2054.
В общем, ожидаю снижения и ориентируюсь на продажи. С учётом медвежьего настроения по eur/usd и того, что пара уже немного откорректировалась, рискованно можно продать прямо сейчас. Риск в том, что позиций на продажу открывается возле ближайшего уровня поддержки 1.2181. А по-другому войти в рынок не получится. Ниже 1.2181 продавать не менее рискованно, ещё более значимый уровень поддержки 1.2154 совсем рядом. Корректировка уже была, поэтому вряд ли дадут возможность войти на продажи по более выгодным ценам после отскока вверх.
H1
Глядя на часовой график, можно сделать вывод, что в случае прохождения вверх уровня 1.2245, откат будет более глубоким, в район 1,2290-1.2315. А вот в случае закрепления выше 1.2315, нисходящий сценарий, возможно, придётся отменить. Впрочем, учитывая текущую ситуацию, ни о каких 1.2315 и речи быть не может, пара настроена по-медвежьи, причём достаточно сильно.
В завершение хотелось бы подчеркнуть, что в текущей ситуации основной торговой идеей считаю продажи, которые можно открывать после незначительных откатов вверх, лучше к пробитым ранее уровням.
С другой стороны, не забываем, что завтра ЕЦБ возвестит миру о своём решении по ставкам, а чуть позже Марио Драги проведет традиционную пресс-конференцию.
Рыночные настроения в пользу доллара США, а Драги вряд ли проявит ястребиный настрой, способный поддержать единую валюту. Тем не менее, событие значимое и волатильность будет высокой.
После трёх неудачных попыток пробиться выше $1360 за тройскую унцию, рынок, по-видимому решил, что хватит с него этих мучений и развернулся вниз.
Ранее неоднократно обращал внимание на сильную историческую и техническую область 1357-1375, из которой случались достаточно сильные падения. Продолжает оказывать сильное сопротивление попыткам роста данная ценовая зона и в текущей ситуации. Лично у меня есть большие сомнения, что рынок продолжит рост и пробьёт в итоге отметку 1375.
Если спрос на золото был довольно посредственный во время пика торговых разногласий между США и Китаем, а также после ударов по Сирии, то что говорить о текущей более спокойной ситуации.
Естественно, что самое непосредственное и негативное влияние на стоимость золота оказывает укрепление американской валюты, а сейчас именно тот момент, когда курс USD демонстрирует достаточно существенный рост.
Таким образом, на прошлой неделе золото начало снижаться, а с самого начала текущих торгов продолжает демонстрировать негативную динамику. На момент написания котировки драгметалла удерживаются вблизи важной отметки $1330 за унцию.
Хотелось бы отметить, что на более старших таймфреймах появились сигналы на снижение, однако они пока не подтверждены. К тому же недельный и дневной графики будут рассматриваться по понедельникам, а в остальные дни предпочтение отдано 4-х часовому и часовому таймфреймам.
Н4
Сегодня рассмотрю Н4
Честно сказать, не заглядывал в графики золота с последнего обзора, поэтому обозначенные стрелочками варианты для открытия позиций остались нетронутыми.
Как видим, позиция для продаж была выбрана верно, а вот идея покупок вблизи красной линии поддержки потерпела фиаско. Если внимательно посмотреть на вариант покупки вблизи линии поддержки, то технически он очень даже ничего. Здесь и 200-я экспонента, и горизонтальный уровень поддержки, и 23.6 фибо от роста 1236.43-1365.99. Так что основания были, и основания достаточно серьёзные.
Обращаю на это внимание не для того, чтобы похвастаться или оправдаться. Дело в том, что раз рынок пренебрег перечисленными техническими доводами и не смог возобновить рост, значит позиции медведей сильны, и по мере продолжения нисходящей динамики, они будут только усиливаться.
Окончательный перелом наступит, когда будет пробита ключевая поддержка на 1307 и золото опустится под важный психологический и технический уровень $1300 за унцию и закрепится под ним.
По моему мнению, судя по 4 часам, больше шансов на продолжение нисходящей направленности. Однако, если цена вернётся над пробитую красную линию, пробой оной можно будет признать ложным и пересматривать, а то и вовсе отменять нисходящий сценарий.
Если медведи на самом деле так сильны, как представляется, они не должны допустить возвращения котировок выше пробитой линии поддержки. Ложный пробой – это, как правило, признак слабости одной из сторон, в данном случае игроков на понижение курса.
Исходя из этого, можно попробовать продажи на откате пробитой линии поддержки. Никуда не делись 200 ЕМА, пробитый уровень 1333 и 23.6 фибо, они на месте и теперь готовы попробовать свои силы в качестве сопротивлений.
Учитывая рыночную волатильность, возможны краткосрочные залёты цены выше красной линии поддержки с последующим быстрым отскоком вниз. В этом случае, продажи XAU/USD можно планировать повыше.
На мой взгляд покупки стоит рассматривать вблизи 1330, 1333, 1335 и 1338.
Что касается покупок то я бы пока не спешил, лучше дождаться хорошего сигнала. Ожидаю, что снижение продолжится и золото вновь протестирует поддержку на 1307. А вот чем всё закончится, будет зависеть от многих факторов, в том числе от геополитической обстановки в мире и тяги инвесторов к риску.
На вчерашнем заседании Банк Канады принял решение не менять параметры денежно-кредитной политики, и сохранил основную процентную ставку на уровне 1.25%.
Несмотря на то, что данное решение канадского ЦБ было ожидаемым, оно привело к существенному ослаблению доллара из страны кленового листа к своему соседу и тёзке из США. Скорее всего, к негативной динамике CAD привели детали сопроводительного заявления Банка Канады.
В частности, в заявлении говорилось о более слабом росте ВВП, чем прогнозировалось, отмечался весьма скромный экспорт. Однако главным моментом стала фраза об оправданности повышения ставки в будущем, соблюдении осторожности и оценке поступающих макроэкономических отчётов. При этом, конкретные или хотя бы примерные сроки не назывались.
Завтра, 20 апреля, в фокусе торговцев канадской валютой будут данные по индексу потребительских цен и розничным продажам. Полагаю, что реакция рынка на эти события повлияет на итоги торгов по USD/CAD.
Пока же, предлагаю перейти к графикам данной валютной пары и посмотреть на ситуацию внутри дня.
Н4
На этом таймфрейме пара торгуется в нисходящем канале 1.3123-1.2942 и 1.2542. Естественно, что usd/cad движется в пределах нисходящего канала, рассчитывать на стабильный хороший рост не приходится. Только истинный пробой верхней границы канала укажет на желание пары расти. Однако, дополнительные сложности при пробое верхней границы канала могут создать чуть ниже 89 ЕМА и 200 ЕМА, которая находится прямо над линией сопротивления.
В случае, если usd/cad удастся вырваться вверх из канала, восходящее движение может продолжится в сильную ценовую зону 1.2820-1.2845, где будет приниматься решение о дальнейшем направлении.
На данный момент «луни» торгуется вблизи 50 простой скользящей средней и, судя по всему, не может закрепится выше, казалось бы, пробитой отметки 1.2622.
Полагаю, у пары есть все шансы протестировать среднюю линию канала в качестве поддержки. Если она окажется достаточно прочной, usd/cad оттолкнётся и направится в район верхней границы канала. Пробой средней линии канала и закрепление под ней, обозначит её уже как сопротивление, от которого можно открывать продажи.
При нисходящем сценарии хорошо просматривается цель в районе 1.2500-1.2450, где пересекаются несколько линий и находится важный технический и психологический уровень. Думаю, покупать отсюда будет довольно-таки привлекательно, а если рынок нарисует здесь ещё и бычьи свечные модели – вообще красота!
Н1
На часовом графике хорошо видно, что после вчерашнего роста, сегодня наблюдается затишье и пара торгуется в узком боковом диапазоне.
Учитывая, что в 15:30(мск) начнут поступать данные из США по первичным обращениям за пособием по безработице, повторным обращениям за пособием, а также будет опубликован производственный индекс ФРБ Филадельфии, консолидируется пара североамериканских долларов, видимо, не зря. Вполне возможно, что на американской сессии мы увидим хорошие движения по данному инструменту.
Тем, кто использует тактику торговли в каналах, рекомендую продавать usd/cad на попытках пробить линию сопротивления нисходящего канала. Для открытия коротких позиций можно определить ценовую зону 1.2715-1.2730.
При позитивных для доллара США данных, не исключаю пробой линии сопротивления и последующий рост в сильную ценовую область 1.2820-1.2845, откуда также можно присмотреться к продажам, по крайней мере в расчёте на откат к пробитой линии сопротивления канала.
Если пара начнёт снижаться с текущих уровней, обновит вчерашние минимумы и опустится ниже 1.2526, рискованно можно продать, так как значимая отметка 1.2500, от которой не исключён сильный отскок, будет уже совсем близко.
Как уже стало понятно, сохраняю по usd/cad медвежий настрой и рекомендую искать продажи после коррекционных откатов.
